Rendiconto finanziario (TTM)
Orlen S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12.350 | 14.437 | 13.295 | 10.035 | 12.849 | 17.083 | 32.638 | 55.640 | 54.848 | 52.373 | 41.914 | 29.984 | 28.808 | 31.335 | 36.634 | 40.639 | 45.165 | 44.811 | 47.220 | 40.013 |
| Modifica (%) | 16,90 | -7,91 | -24,52 | 28,04 | 32,95 | 91,06 | 70,48 | -1,42 | -4,51 | -19,97 | -28,46 | -3,92 | 8,77 | 16,91 | 10,93 | 11,14 | -0,78 | 5,38 | -15,26 | |
| % del flusso di cassa | -3.166,67 | 781,65 | 802,84 | 941,37 | 4.812,36 | 201,05 | 179,82 | 220,02 | 270,97 | 2.787,28 | -539,85 | -176,96 | -224,10 | -1.250,90 | -1.635,45 | 494,33 | 298,37 | 396,38 | 306,56 | 472,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.020 | -10.902 | -9.739 | -9.443 | -10.128 | -7.929 | 235 | -9.681 | -11.038 | -21.528 | -36.409 | -32.821 | -34.842 | -30.866 | -34.051 | -30.992 | -30.523 | -31.359 | -30.717 | -30.736 |
| Modifica (%) | -1,07 | -10,67 | -3,04 | 7,25 | -21,71 | -102,96 | -4.219,57 | 14,02 | 95,04 | 69,12 | -9,85 | 6,16 | -11,41 | 10,32 | -8,98 | -1,51 | 2,74 | -2,05 | 0,06 | |
| % del flusso di cassa | 2.825,64 | -590,25 | -588,10 | -885,83 | -3.793,26 | -93,32 | 1,29 | -38,28 | -54,53 | -1.145,72 | 468,95 | 193,70 | 271,04 | 1.232,18 | 1.520,13 | -376,99 | -201,64 | -277,39 | -199,42 | -362,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.758 | -1.770 | -2.006 | 398 | -2.561 | -837 | -14.570 | -20.300 | -22.299 | -27.983 | -12.057 | -12.971 | -6.534 | -2.364 | -4.761 | -1.345 | 516 | -2.268 | -1.181 | -1.174 |
| Modifica (%) | 0,68 | 13,33 | -119,84 | -743,47 | -67,32 | 1.640,74 | 39,33 | 9,85 | 25,49 | -56,91 | 7,58 | -49,63 | -63,82 | 101,40 | -71,75 | -138,36 | -539,53 | -47,93 | -0,59 | |
| % del flusso di cassa | 450,77 | -95,83 | -121,14 | 37,34 | -959,18 | -9,85 | -80,28 | -80,27 | -110,17 | -1.489,25 | 155,29 | 76,55 | 50,83 | 94,37 | 212,54 | -16,36 | 3,41 | -20,06 | -7,67 | -13,86 |
| Flusso di cassa | -390 | 1.847 | 1.656 | 1.066 | 267 | 8.497 | 18.150 | 25.289 | 20.241 | 1.879 | -7.764 | -16.944 | -12.855 | -2.505 | -2.240 | 8.221 | 15.137 | 11.305 | 15.403 | 8.471 |
| Modifica (%) | -573,59 | -10,34 | -35,63 | -74,95 | 3.082,40 | 113,60 | 39,33 | -19,96 | -90,72 | -513,20 | 118,24 | -24,13 | -80,51 | -10,58 | -467,01 | 84,13 | -25,32 | 36,25 | -45,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
